Вопросы
Кассовая ведомость неправильно собирает удержания по новому источнику
Добрый день!
Добавили новый источник финансирования Ш.
В ЛС в октябре начислили по нему суммы за сентябрь, выплатили их по кассовой ведомости, все нормально.
Затем по этому источнику начисляется отпуск.
Делаем ведомость по набору видов (ст.90, разноска на 481, НДФЛ не рассчитываем, т.к. уже указан в столбце, настроен пропорциональный учет удержаний, есть профсоюз 495). И вот как раз профсоюз попадает не весь, берет какую-то непонятную долю, соответственно в ЛС встает несколько копеек долга.
Такое поведение только по этому источнику, по всем остальным удержания учитываются верно.
Но мы попробовали сделать ведомость по набору видов немного по-другому: вместо столбца ставим 0 и отмечаем виды: 140, 505, 305, 495, тогда профсоюз собирается нормально.
Почему так? Я что-то недонастроила в источнике финансирования?
Сохраненка прилагается.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Предположу, что указано что профсоюзные в кассовую ведомость надо выбирать пропорционально выбираемым суммам дохода. То есть к профсоюзным применился коэффициент сумма отпускных/общая сумма дохода, который и мог дать разницу в копейки.
Да, пропорционально. Но на момент формирования ведомости на отпуск никаких начислений, кроме самого отпуска, в ЛС не было. Точнее, было, но уже выплачено. Таким образом, весь начисленный на отпуск профсоюз должен был пойти в ведомость.
Да и разницу дает не пропорциональную.
"Пропорциональность" строится по всем доходам на источнике, а не только по тем, которые еще не выданы.
Если вы хотите выплатить ВСЕ что еще не выплачено - сформируйте ведомость "зарплата". Зачем вам в данном случае ведомость по набору?
Ну потому что отпуск нужно выплатить отдельно ведомостью по набору видов, и у кого-то больше ничего нет, кроме отпуска, у кого-то есть.
Если смотреть конкретно этот ЛС по источнику Ш, то вот его начисления.
Стимул + РК = 1995,67, Профсоюз 19,95, эта сумма полностью попадает в ведомость.
Отпуск 45,24, Профсоюз 0,44.
Больше начислений нет, но в ведомость по отпуск попадает всего 1 копейка профсоюза.
Где тогда пропорция?
И ведь весь вопрос в том, что по другим источникам все нормально.
А этот источник добавили недавно, в сентябре, и я думаю, что может я чего-то не знаю, недонастроила?
И, как я писала изначально, если указывать не столбец, а просто отметить виды при формировании ведомости (причем те же самые, что и в столбце), то тогда выбирается как надо. Но ведь логично, что результат должен быть одинаковым?
Желание выплатить отпускные отдельной ведомостью - понятно.
Но почему при этом выбирается именно ведомость по набору видов - непонятно.
Сделайте отдельную ведомость с типом "зарплата", в нее профсоюз попадет в полном объеме.
Нет, ведомость "зарплата" не надо, т.к. в ЛС может быть начислено что-то еще, кроме отпуска, что в эту отпускную ведомость попасть не должно.
Вы лучше скажите, почему проблема в конкретном источнике? По другим-то все нормально.
1)Не начисляйте то, что не хотите выплачивать.
Если начислили и "что то еще, кроме отпуска" попало в ведомость - можно легко убрать" лишнее" из ведомости, откорректировав "Выплату"
2)Применительно к данному случаю пропорция строится так:
все доходы по источнику : 2040.91
алименты 44 копейки (19 коп. за 10.2018 и 25 коп. за 11.2018)
Невыплаченный доход за 10.2018 19.39
Невыплаченный доход за 11.2018 25.85
Пропорция 1: 44*19.39/2040,91=0,418=0 коп. алименты за 10.2018 в ведомость
Пропорция 2: 44*25.85/2040,91=0,557=1 коп. алименты за 11.2018 в ведомость
1) Ну какая разница, начислено или нет? Ведомость по набору видов ведь должна выбирать только эти виды и ничего больше.
2) По поводу пропорции вроде понятно.
Но все-таки объясните мне в чем разница при формировании ведомости: а) если просто указать конкретный столбец и б) если указать 0 в поле столбец и потом отметить виды, которые входят в этот столбец?
Я думаю, что столбец ведь для того и задают, чтобы каждый раз не выбирать виды, входящие в него.
Но результат почему-то оказывается разный.
1)Нужно выплатить премию + РК ( 113 вид + 199 вид)
Начислили 113 вид - 1000
Начислили 199 вид - 150
К выплате - 1150
Начислили 104 вид - 10000
Начислили 113 вид - 1000
Начислили 199 вид - 1650
К выплате - 2650
Как вы думаете - есть разница "начислено или нет?"
2)Разница заключается в том , что когда вы выбираете по столбцу 90, то алименты выбираются "пропорционально" доходам, попавшим в ведомость ( т.к. алименты помечены символом 2 в столбце 90)
Когда вы столбец не указываете, а сами выбираете виды, то суммы в ведомость берутся а полном объеме (попадает вся невыплаченная сумма по указанному виду, без учета "пропорций" к доходам)
З.ы. если в 90 столбце у алиментов поставите 1, то результат будет одинаковый
Хорошо, почему тогда по разным источникам собирается по-разному?
Что значит по разным источникам собирает по разному?
У вас на каждом источнике одни и те же суммы начислены???
Если что то еще осталось непонятно - задайте вопрос на конкретном примере с суммами. (вопрос должен звучать примерно так: по источнике 1 начислено Х, в ведомость попало У, на источнике 2 начислено Z, в ведомость попало P, хотя мы ожидали что попадет M)
Ладно, закончим, попробую бухгалтеру это все объяснить.
Разницу уже увидела.
Если выбирать виды по варианту б), то они выбираются целиком, без пропорции.
В этом же ЛС начислила отпуск по одному источнику Ч, с 01.10.2018 по 10.11.2018, ведомость по набору видов с указанием столбца выбрала все удержания в пропорции верно, несмотря на то, что есть еще другие начисления.
А если указать в столбце 0 и выбрать те же виды, то будет совсем другая картина, что в этом случае будет неверно.